- Croissance de 13 % du portefeuille du fonds pour atteindre 2,6 milliards de CHF
- En 2022, augmentation de capital avec apport de fonds de 182 millions de CHF, et accroissement de 20 % du nombre d’investisseuses et investisseurs
- Projets en développement chiffrés au total à 297 millions de CHF
Augmentation de capital et poursuite de la croissance durable
La 11e augmentation de capital d’Akara Diversity PK (Akara Swiss Diversity Property Fund PK) débutera le 8 mai 2023. La période de souscription prendra fin le 26 mai 2023. La libération aura lieu le 9 juin 2023. Un volume d’émission d’environ 50 millions de CHF est prévu. Le produit obtenu sera utilisé pour financer des projets immobiliers en attente et investir dans des valeurs immobilières suisses dans le cadre de la politique d’investissement du fonds. En parallèle, de nouveaux investisseurs se verront offrir l’opportunité d’intégrer le cercle d’investisseurs actuel.
Pour souscrire de nouvelles parts ou des parts au-delà des droits de souscription, les candidats peuvent déposer des déclarations d’intention avant le début de la période de souscription. Les déclarations d’intention et les nouvelles souscriptions pendant la période de souscription seront traitées selon le principe du « premier arrivé, premier servi », sous réserve de préserver les droits de souscription des actuels titulaires de parts. Les conditions d’émission détaillées seront publiées au début de la période de souscription.
Forte demande du côté des investisseuses et investisseurs
Les deux augmentations de capital réalisées au cours de l’exercice 2022 ont apporté plus 182 millions de CHF de capitaux propres supplémentaires au fonds. La base des investisseurs s’est étoffée de plus de 20 %, accueillant 37 nouvelles personnes. La demande élevée confirme l’attrait de la stratégie d’investissement du fonds.
Rendement de distribution solide
Depuis son lancement, le fonds Akara Diversity PK a enregistré une surperformance totale de 5,40 points de pourcentage par rapport à l’indice immo CAFP mixte. Le rendement de placement pour 2022 s’élève à 3,25 %, avec un rendement de cash-flow atteignant la part conséquente de 3,01 %. Le rendement de distribution exonéré d’impôt se monte à 3,02 %, un niveau attractif conforme à l’objectif des années précédentes. À la date de paiement fixée au 28 avril 2023, nous pourrons distribuer 34.50 CHF par part aux investisseurs.
Projets en développement lucratifs
À la date de clôture du bilan, le fonds bénéficie d’un impressionnant pipeline de développement excédant 297 millions de CHF d’ici fin 2028. Au total, quelque 730 appartements et 6180 m² de surface commerciale sont planifiés, qui créeront des espaces de vie durables.
Un portefeuille largement diversifié et de nouveaux achats sur des sites de premier plan
Au cours de l’exercice 2022, le total des actifs immobilisés a progressé de 13 % pour atteindre 2,6 milliards de CHF. Les revenus locatifs ont augmenté de 21 % à 72 millions de CHF. Comme les années précédentes, nous avons pu réduire le taux de perte sur loyer, désormais à 5,33 %. Le portefeuille comprend 149 immeubles existants et 11 projets de construction. Les développements de projets représentent une part d’environ 15 %. La part de logements dans le portefeuille est de 53 %. Les terrains bénéficient d’excellents emplacements en Suisse, comme le confirme la note moyenne de situation de 4,1 (sur une échelle de 1 à 5). Durant l’exercice 2022, nous avons pu acquérir 17 immeubles et un terrain à bâtir, d’une valeur totale de 199 millions de CHF.
Approche de gestion active et durabilité dans tous les domaines
En 2022, Swiss Prime Site Solutions a ratifié les Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies pour le fonds Akara Diversity PK. Swiss Prime Site Solutions affiche ainsi sa volonté de prendre des décisions d’investissement en tenant compte des critères ESG au niveau des entreprises, des fonds et des biens immobiliers. En 2022, nous avons soumis le fonds à l’évaluation par le GRESB et l’outil PACTA, renforcé le monitoring énergétique et environnemental du fonds, amélioré ses indicateurs AMAS et posé les premiers jalons d’un itinéraire de réduction des émissions de CO2. En outre, des installations photovoltaïques avec regroupement dans le cadre de la consommation propre ont été réalisées, tandis qu’ont été mises en œuvre des stations de recharge électrique et des sondes géothermiques. Ces aménagements ont été menés en vertu de labels de construction reconnus à l’échelle internationale. Une enquête de satisfaction à grande échelle a été réalisée auprès des locataires. Enfin, l’éventail de services internes à 360 degrés permettra de créer une valeur ajoutée durable intéressante.
Description du fonds Akara Diversity PK
L’Akara Diversity PK est ouvert aux institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts ainsi qu’aux assurances sociales et aux caisses de compensation. Des fonds de placement sont également autorisés à investir si leur cercle d’investisseurs est constitué exclusivement des institutions citées domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts. L’évaluation des parts se base sur la VNI, sans formations d’agios / de décotes, ce qui réduit la volatilité. Les investissements concernent des biens existants ainsi que des projets de développement et de construction à usage d’habitation et commercial (50 % chacun avec ±15 points de pourcentage), partout en Suisse. L’objectif est de distribuer des rendements constants et attractifs, de réaliser un potentiel de plus-value à long terme, ainsi qu’une grande diversification. Les biens sont pour la plupart détenus directement.
Annual report as at 31.12.2022
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