Du 25 avril au 27 mai 2022 (12 h 00), Akara Funds AG procédera à une nouvelle augmentation de capital, la neuvième au total, pour le fonds Akara Diversity PK qu’elle a lancé. Le volume d’émission maximal à atteindre est de 144 443 nouvelles parts. Dix (10) parts actuelles donnent droit à l’achat d’une (1) nouvelle part au prix net d’émission de 1 157 CHF chacune. L’émission est effectuée en commissionnement (« best effort basis ») dans le cadre d’une offre de souscription aux investisseurs autorisés par le contrat de fonds en Suisse. Le nombre exact de parts émises dépend du nombre de souscriptions réalisées. Les parts non souscrites ne sont pas émises, et le nombre maximum de parts à émettre est diminué d’autant. La direction du fonds informera les investisseurs du nombre définitif de nouvelles parts à émettre au plus tard le 17 juin 2022. La libération des nouvelles parts à émettre aura lieu le 24 juin 2022.
Le produit de l’émission sera utilisé pour, pour financer les projets immobiliers à venir et investir dans des valeurs immobilières suisses à usage résidentiel et commercial dans le cadre de la politique de placement du fonds. Dans le même temps, de nouveaux investisseurs devraient se voir offrir la possibilité de rejoindre le cercle des investisseurs afin d’accroître la liquidité des titres.
Akara Diversity PK
L'Akara Diversity PK est proposé aux institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d'impôts ainsi qu'aux caisses d'assurances sociales et de compensation. Sont également autorisés en tant qu'investisseurs les fonds de placement, dans la mesure où leur cercle d'investisseurs se compose exclusivement des institutions exonérées d'impôts et domiciliées en Suisse mentionnées. La valorisation des parts repose sur la VNI, à l'exclusion d'agios ou de disagios, ce qui réduit la volatilité. Les investissements sont réalisés dans des biens existants ainsi que dans des projets de développement et de construction à vocation résidentielle et commerciale (50 % chacun, ±15 points de pourcentage) dans toute la Suisse. Nous nous efforçons d’offrir une distribution constante et attrayante de dividendes, un potentiel d’augmentation de valeur à long terme et une large diversification. Les biens immobiliers sont surtout détenus directement.
Conditions d'émission
Volume d’émission | 144 443 parts au maximum | ||
Période de souscription | Du 25 avril au 27 mai 2022, 12 h 00 (HEC) | ||
Ratio de souscription | 10 : 1. Dix parts actuelles donnent droit à l’achat d’une nouvelle part. | ||
Prix d’émission par part | 1 157 CHF net | ||
Calcul du prix d’émission | Conformément à l'article 13 chiffre 3 du contrat de fonds, le prix d’émission des parts repose sur la valeur nette d’inventaire de chaque part. Il se compose des éléments suivants (arrondis au franc près) : | ||
| - VNI au 31.12.2021 (réduit de la distribution de CHF 43,83 à effectuer le 29.04.2022) : | CHF | 1 107,38 |
| - Rachat dans le changement de VNI prévue du 01.01.2022 - 24.06.2022* : | CHF | 26,94 |
| - 0,50 % de frais accessoires, sur la base de la VNI prévue | CHF | 5,67 |
| - 1,50 % de commission d’émission, sur la base de la VNI prévue | CHF | 17,01 |
| * La valeur nette d'inventaire au 24 juin 2022 intègre les variations de valeur et de revenu des biens immobiliers du fonds immobilier supposées et prévues depuis la détermination de la VNI au 31.12.2021 jusqu'au 24 juin 2022. | ||
Date de libération | 24 juin 2022 | ||
Utilisation du | Les fonds propres supplémentaires seront utilisés à la politique d'investissement du fonds pour investir dans des valeurs immobilières dans toute la Suisse et pour financer les projets immobiliers à venir conformément. | ||
Valor / ISIN – parts | 33 349 032 / CH 033 349 032 1 | ||
Valor / ISIN – droits de souscription | 118 125 551 / CH 118 125 551 9 | ||
Direction du fonds | Akara Funds AG, 6300 Zoug | ||
Banque dépositaire | Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne | ||
Organe de révision | SWA Swiss Auditors AG, 8808 Pfäffikon |
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Fabian Linke, Business Development & Fundraising
Tel. +41 58 317 17 98, fabian.linke(at)sps.swiss
Patricia Neupert, Media Relations
Tel. +41 41 500 75 91, neupert(at)akara.ch