Akara Swiss Diversity Property Fund PK
Der Akara Swiss Diversity Property Fund PK steht Ihnen als in der Schweiz domizilierte, steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung sowie steuerbefreite Sozialversicherungs- und Ausgleichskasse offen. Zudem können Sie als Anlagefonds investieren, sofern Ihr Anlegerkreis ausschliesslich aus in der Schweiz domizilierten steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem Net Asset Value (NAV), wodurch sich weder Agios noch Disagios bilden können und die Volatilität reduziert wird. Es wird eine konstante und attraktive Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation angestrebt.
Durch die Integration der Immobiliendienstleistungen der Akara-Gruppe decken wir mit unseren Inhouse-Spezialisten den gesamten Wertschöpfungszyklus – von der Entwicklung, Bauherrentreuhand und Realisation, hin zum Portfolio Management und der Bewirtschaftung – von Immobilien ab.
Anlagestrategie
Der Akara Diversity PK investiert in Bestandsliegenschaften (mind. 80%) sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte (max. 20%) mit einer Anlagestrategie von Wohnen und Kommerz (50 %, ±15 Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Generische Vorteile von Immobilienfonds und von Anlagestiftungen in einem Anlagevehikel:
- NAV-basierter Anteilspreis – Charakteristik entsprechend eines direkt gehaltenen Immobilienportfolios
- Geringe Volatilität – da kein organisierter Anteilshandel (keine Agios / Disagios)
- Gute Handelbarkeit – dank Möglichkeit des Titelhandels direkt unter Anlegern
- Steueroptimierung – da keine Kapital- und Gewinnsteuern auf Fondsebene
- Verwässerungsschutz – dank Bezugsrechten bei Emissionen
- Möglichkeit von Sacheinlagen – ohne Bezugsrechte auf den neu ausgegebenen Anteilen
- Rückgaberecht zum NAV – Schutz vor Totalverlust der Anteile
- Keine Mitwirkungspflicht der Anleger – aufgrund Sicherstellung der Einhaltung des Fondsvertrages durch FINMA
- KAG-Regulierung – als höchster Anlegerschutz und beste Transparenz
- Keine Experimente in der Anlagestrategie mit dem Motto „Bewährtes weiterentwickeln“
- Ausnahmebestimmungen zum Wahrnehmen von Marktopportunitäten
Fund Facts
| Fondsbezeichnung | Akara Diversity PK (Akara Swiss Diversity Property Fund PK) |
|---|---|
| RECHTSFORM | Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25 ff. KAG) |
| Valor / ISIN | 33 349 032 / CH033 349 032 1 |
| Lancierung | 25.10.2016 |
| Fondslaufzeit | Unbegrenzt |
| Verwendung der Erträge | Ausschüttend |
| FONDSLEITUNG | Swiss Prime Site Solutions AG (FINMA reguliert) |
| PRÜFGESELLSCHAFT | KPMG AG, Zürich |
| Schätzungsexpertin | PricewaterhouseCoopers AG, Zürich |
| Depotbank | Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne |
| Anlegerkreis | Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG i. v. m. Art. 4 Abs. 3–5 FIDLEG I. e. S. in der Schweiz domizilierte:
|
| referenzwährung | CHF |
| Benchmark Fondsplatform | KGAST Immo-Index Gemischt Swissfunddata: Link
|
| Rechnungsjahr | 1. Januar bis 31. Dezember |
| NAV-berechnung | Per Ende des Geschäftsjahres oder bei der Ausgabe von neuen Anteilen |
| Handelbarkeit | Der Fonds ist nicht an der Börse kotiert und es findet kein Market Making statt. Sofern ein potenzieller Käufer die Anlegerkriterien erfüllt, können die Fondsanteile direkt zwischen Anlegern, zu einem gemeinsam vereinbarten Anteilspreis, gehandelt werden. |
| Rücknahme von Anteilen | Auf Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten |
| letzte management fee | 0.34% (max. 1.00% gem. Fondsvertrag) |
| letzte ausgabekommission | 1.30% (max. 5.00% gem. Fondsvertrag) |
| Letzte nebenkostenpauschale | 0.50% (max. 2.80% gem. Fondsvertrag) |
| Ø Angestrebte TER (GAV) | 0.40 – 0.60% |
Kennzahlen Jahresbericht
(geprüft, 31.12.2023)
Geschätzte Anlagerendite
Prognose
Download
Anlagerendite
2.63%
Verkehrswert
2693 Mio.
Agio
n.a.
Portfolio
(31.12.2023)
Anzahl Objekte
159
Wault
4.11 Jahre
Einzelobjekte
Nachhaltigkeit
Unser Nachhaltigkeitsansatz
Die Fondsleitung verfolgt das Ziel Netto-Null CO2 des Portfolios bis 2050 in Bezug auf Wärme- und Stromversorgung. Dabei wird die Einhaltung eines CO2-Absenkpfades angestrebt, welcher dem 1.5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens sowie vom Schweizer Bundesrat angestebtem Netto-Null-Ziel bis 2050 entspricht.
Die Fondsleitung verfolgt als Nachhaltigkeitsansatz die ESG-Integration und strebt eine nachhaltige Anlagepolitik an. Bei der Auswahl und Verwaltung der Anlagen werden ökologische (environmental, E) und soziale (social, S) Kriterien sowie Aspekte einer verantwortungsvollen Unternehmensführung (governance, G), die sogenannten ESG-Kriterien in allen Phasen des Investitionsprozesses von Immobilien (Akquisition von Bestandsimmobilien, Projektentwicklungen, Bau-, Umbau- und Sanierungsprojekte, Portfolio- und Asset Management) angemessen berücksichtigt.
Ratings
Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
Swiss Prime Site Solutions nimmt mit dem Akara Diversity PK jährlich am Assessment für den Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teil.
REIDA
Der Non-Profit-Verein REIDA (Real Estate Investment Data Association) hat einen Standard für die Ermittlung der wichtigsten umweltrelevanten Kennzahlen im Immobilienbereich erarbeitet. Nach diesem REIDA-Standard wurde im Jahr 2023 ein Benchmarking mit knapp 5'000 Bestandsliegenschaften beziehungsweise rund 60 Immobilienportfolios durchgeführt.
Swiss Prime Site Solutions hat mit dem Akara Diversity PK im zweiten Halbjahr 2023 zum ersten Mal am Assessment für den Real Estate Investment Data Association CO2-Benchmark (REIDA-CO2-Benchmark) teilgenommen. Mit diesem Benchmark sollen eine schweizweite transparente Vergleichsmöglichkeit und Orientierungspunkte bei der Bemessung der CO2-Emission respektive der CO2-Intensität von Renditeliegenschaften geschaffen werden.
Principles for Responsible Investment (PRI)
Ebenfalls im zweiten Halbjahr 2023 fand die Erhebung für die Berichterstattung der UN Principles for responsible investment (UNPRI) statt. Diese sechs Grundsätze sind eine freiwillige und anzustrebende Reihe von Investitionsprinzipien, die mögliche Massnahmen zu ESG-Themen in die Anlagepraxis einbeziehen. Durch ihr Wachstum in den letzten 15 Jahren sind die PRI zu einer der wichtigsten Investoreninitiativen für verantwortungsbewusstes Investment geworden.
Emissionen
Montag, 11. November bis Freitag, 29. November 2024
Unterlagen deutsch
Downloads deutsch
Diverse Unterlagen
Berichte
| Halbjahresberichte (per 30.06.) | Jahresberichte (geprüft, per 31.12.) | |
|---|---|---|
| 2024 | 30.06.2024 | |
| 2023 | 30.06.2023 | 31.12.2023 |
| 2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 |
| 2021 | 30.06.2021 | 31.12.2021 |
| 2020 | 31.12.2020 | |
| 2019 | 30.06.2019 | 31.12.2019 |
Factsheets
| 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | ||
| 2023 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 |
| 2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 |
Downloads französisch
Documents divers
Rapports
| Rapports semestriels (au 30.06.) | Rapports annuels (vérifié, au 31.12.) | |
|---|---|---|
| 2024 | 30.06.2024 | |
| 2023 | 30.06.2023 | 31.12.2023 |
| 2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 |
| 2021 | 30.06.2021 | 31.12.2021 |
| 2020 | 31.12.2020 | |
| 2019 | 30.06.2019 | 31.12.2019 |
Fiches d'informations
| 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | ||
| 2023 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 |
| 2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 |
Verwaltungsrat
Team
Client Relations
Asset Management
Acquisition & Sales
