24. Okt 2022

Akara Diversity PK: Zeichnungsstart 11. Emission


  • Emission vom 24. Oktober bis 18. November 2022 auf «best effort basis»
  • Liberierung 16. Dezember 2022
  • Bezugsverhältnis 30:1 mit maximal 52’962 neuen Anteilen respektive einem
  • Emissionsvolumen von höchstens CHF 62 Mio.

Die Fondsleitung führt für den Akara Diversity PK (Akara Swiss Diversity Property Fund PK) vom 24. Oktober bis zum 18. November 2022 (12.00 Uhr) eine weitere Kapitalerhöhung durch. Es wird ein Emissionsvolumen von maximal 52’962 neuen Anteilen angestrebt. Dreissig (30) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis per Liberierung von je CHF 1’177 (inkl. Nebenkosten und Ausgabekommission). Die Emission wird auf einer «best effort basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht emittiert. Die Fondsleitung wird die Anleger spätestens am 5. Dezember 2022 über die definitive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile informieren. Die Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 16. Dezember 2022.

Prinzip «first come, first served»

Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilseigner erfolgen. Im Vorfeld eingegangene Absichtserklärungen und neue Zeichnungen während der Zeichnungsfrist folgen dem Prinzip «first come, first served».

Verwendung Emissionserlös

Der Emissionserlös wird dazu verwendet, um anstehende Immobilienprojekte zu finanzieren und im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Schweizer Immobilienwerte zu investieren. Zugleich soll neuen Investoren die Möglichkeit geboten werden, in den Anlegerkreis aufgenommen zu werden. Dadurch soll die Liquidität der Titel weiter erhöht werden.

Fondsportrait Akara Diversity PK

Der Akara Diversity PK steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in Bestandesliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50%, ±15 Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten.

Emissionsbedingungen

 

Emissionsvolumen

Maximal 52’962 Anteile

Zeichnungsfrist

24. Oktober bis 18. November 2022, 12.00 Uhr (MEZ)

Bezugsverhältnis

30:1. Dreissig bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem neuen Anteil.

Ausgabepreis pro Anteil

CHF 1’177 (inkl. Nebenkosten und Ausgabekommission)

Berechnung des Ausgabepreises

Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der Ausgabepreis (aufgerundet auf einen Franken) der Anteile auf dem Nettoinventarwert je Anteil. Er setzt sich wie folgt zusammen:

  • NAV per 30.06.22 (inklusive die am 29.04.22 erfolgte Ausschüttung von CHF 43.83)

CHF
1‘126.23

  • Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 01.07.2022 bis zum 16.12.2022*

CHF
27.70

  • Nebenkosten (0.50%), basierend auf dem prognostizierten NAV per 16.12.2022

CHF
5.77

  • Ausgabekommission (1.50%), basierend auf dem prognostizierten NAV per 16.12.2022

CHF
17.30

*   Der Nettoinventarwert per 16.12.2022 schliesst die seit der Feststellung des NAV per 30.6.2022 bis zum 16.12.2022 angenommenen und prognostizierten Wert- und Ertragsveränderungen der Liegenschaften des Immobilienfonds ein.

Liberierungsdatum

16. Dezember 2022

Valor / ISIN – Neue Anteile

33 349 032 / CH 033 349 032 1

Valor / ISIN – Bezugsrechte

122 341 692 / CH 122 341 692 1

Verwendung des
Emissionserlöses

Mit dem zusätzlichen Eigenkapital wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in der ganzen Schweiz in Immobilienwerte investiert und anstehende Immobilienprojekte finanziert.

Rechtsform

Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25 ff. KAG)

Anlegerkreis

Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG i. v. m. Art. 4

Abs. 3–5 FIDLEG

Fondsleitung

Swiss Prime Site Solutions AG, 6300 Zug

Prüfgesellschaft

KPMG AG, Zürich

Schätzungsexpertin

PricewaterhouseCoopers AG (PwC), Zürich

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Bezug Emissionsunterlagen

https://www.swissfunddata.ch/sfdpub/de/funds/docs/154498#tab-content

MEDIENMITTEILUNG (PDF)


Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an
 

Fabian Linke, Business Development & Fundraising
Tel. +41 58 317 17 98​, fabian.linke(at)sps.swiss

Andrea Schaller, Media Relations
Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss


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